2019年度工作情况自评报告

2019年财务处在院党委和院行政的正确领导下，全体员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会和全国教育大会精神，为实现我院地方应用型高水平大学的建设目标，紧紧围绕学院重点工作和本处工作目标任务，在规范财务行为、加强财务管理等方面，逐步建立和完善相关制度，在加快预算执行和收支核算、信息化建设等方面，圆满完成年初制定的各项任务，取得了一定成效，现将本年度主要工作总结如下：

一、主要工作

（一）完成相关制度的制定和修订工作

根据《中共安徽科技学院委员会办公室关于做好学校2019年制度规范立改废工作的通知》（党办〔2019〕2号）的精神及财务处2019年制度规范立改废计划，为加强财务管理，结合学院实际先后制定修订了《安徽科技学院涉企保证金台账管理办法》（校财〔2019〕119号）、《安徽科技学院票据管理办法（试行）》（校财〔2019〕120号）、《安徽科技学院财务印章管理办法》（财务〔2019〕11号）、《安徽科技学院收入管理暂办法》（校财〔2019〕150号）和《安徽科技学院财务预算经费使用管理规定》（校发〔2019〕38号）等文件。上述制度的制定修订，对规范财务管理，加强资金统筹等起到了重要推动作用。

（二）完成2018年及以前年度财政预算资金、2019年度政府采购项目资金的计划申报、调剂和切换工作

除科研项目结转资金及少量2018年未完成的政府采购项目外，2018年及以前年度财政预算结余资金全部使用结束，保证了资金安全。根据我院2019年蚌埠校区实际建设以及相关政府采购项目的实际执行进度，进行完成了相关预算调整的申请上报工作。为确保项目支出预算得到有效执行，加快财政预算资金支付力度，3月、9月分别由黄远友副院长亲自主持召开了两次预算执行推进会，督促采购项目落实，加快预算执行。

（三）完成2020年部门预算编审及校内预算编制工作

根据《安徽省财政厅关于做好2020-2022年部门三年滚动财政规划和2020年省级部门预算编制工作的通知》（皖财预〔2019〕331号）、《安徽省教育厅关于做好2020年部门预算基础信息填报工作的通知》的要求,顺利完成了2020年部门预算编审工作。在学院各单位、各部门的大力支持下，我处准确把握有关收入政策，准确界定收入类别，合理编制收入预算，突出重点，科学合理、统筹安排支出预算，起草编制了2020年院内预算，已经院长办公会审议和党委会审定并上报主管部门。

（四）顺利完成2018年省级项目支出绩效自评工作

为推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《安徽省教育厅关于开展2018年省级项目支出绩效评价工作的通知》（皖教秘财〔2019〕35号）、《安徽省财政厅关于做好2019年省级财政支出绩效评价工作有关问题的通知》（财绩〔2019〕97号）的要求，财务处牵头，协同相关责任单位，顺利完成了项目绩效评价相关工作，编制了《安徽科技学院2018年省级项目支出绩效自评报告》（校字〔2019〕68号）。

（五）基本完成学生相关费用收取工作

与招就处对接新生相关信息录入工作；认真落实凤阳农行做好新生农行卡办理和应缴费用批量划扣和新老生收费工作，完成毕业生等费用催缴以及毕业生教材费结余清退等。基本完成学生学费、住宿费、医疗保险费的划扣工作，缴费率已达99.45%。校园卡事务中心妥善处理了两个校区学生收费、卡务中心运行管理等工作，“校园卡”管理、运行平稳有序。

（六）完成龙湖校区3栋学生宿舍楼通道、智能供电等“一卡通”二期建设工作

为进一步方满足龙湖校区学生的学习与生活，财务处积极督促卡务建设施工单位，顺利完成了龙湖校区二期三栋学生宿舍楼通道、智能供电等“一卡通”二期建设工作，保障了学生按期入住和使用相关服务设施；同时为保证龙湖校区新开辟二层食堂如期投入使用，满足新老生与教职工对校园卡务的需要，财务处顺利完成了2019年“校园卡”采购和及龙湖校区“一卡通”消费机采购安装工作。

（七）积极开展财务工作学习、调研和培训，积极探索优化财务管理、提高服务水平

为加强财务管理制度的宣传，严肃财经纪律，规范财务报销行为，进一步提高报账效率，同时为了使广大教师熟悉财务报销流程，掌握报账技巧，有效降低财务报销的退单率，财务处先后在凤阳校区、龙湖校区开展了4次财务报销业务专题培训会，对高层次人才、各教学院（部）和相关职能部门人员进行了财务报销业务培训，反映效果良好。为进一步提高服务水平，财务处专门编制了《财务报销手册》业已付印。

同时为了配合贯彻落实新的《政府会计制度》，确保2019年新旧会计制度的顺利衔接，提高业务知识与软件操作专业能力，财务人员积极参加财务软件公司及相关财务调研和业务培训，为新制度实施打下了坚实的基础。

（八）完成了财务管理信息化系统全面升级

根据《安徽省教育厅关于做好政府会计制度贯彻实施有关工作的通知》（皖教秘财﹝2018﹞281号）要求，自2019年1月1日起，学院开始正式实施《政府会计制度》，原《高校会计制度》不再执行。为配合新会计制度的实施，财务处完成了财务管理信息化系统（包括财务系统、网络报销系统、工资系统、收费系统、报表系统等）全面升级改造。

（九）完成固定资产贷款及银行贷款还本付息的统筹工作

银行固定资产贷款使用额度已通过院长办公会审议和党委会审定，财务处根据龙湖校区等建设资金需求，完成了后续的贷款手续审批工作。在贷款使用上财务处积极运作，合理安排贷款经费使用，在保障学校重点建设工作推进的同时，分期使用贷款资金，减少必要的利息支出。

（十）完成各类审计整改工作

积极配合审计处，就2018年财务预算执行与财务收支审计、2019年处级干部任期经济责任审计和2019年农业产业体系审计等相关审计工作做好数据服务、凭证查询等财务工作。针对所发现的问题，财务处积极整改，针对未完成的问题，在规定时间内逐条梳理落实，顺利完成了审计整改。

（十一）完成了党委第五轮巡察及整改工作

根据《中共安徽科技学院第二届党委第五轮巡察工作实施方案》（党发〔2019〕61号）的通知精神，财务处作为被巡察单位，认真召开巡察工作动员会，正确把握巡察工作内容、形式和方法，积极配合巡察组开展各项工作。针对巡查组指出的存主要问题和不足、提出针对性的整改意见和建议，召开财务处工作会议进行学习和领会，研究部署整改落实工作，并提出明确要求，制定整改方案和整改工作任务分解表。

（十二）完成了长期往来款清理核查专项梳理工作

根据2018年预算执行与财务收支年度审计发现问题整改意见，为进一步清理我院长期挂账的往来款项，财务处采用询价的采购方式，从社会上遴选专业的会计事务所对往来款业务进行专项梳理。为下一步规范账务处理、建立健全往来款清理工作机制，完善定期对账制度，落实责任人，强化债权意识奠定了基础。

（十三）完成了中央财政支持高校改革发展资金2019年-2021年建设规划编制工作

根据《安徽省教育厅 安徽省财政厅关于编制中央财政支持地方高校改革发展资金2019—2021年建设规划的通知》（皖教秘财〔2019〕80号）要求，结合我省高等教育发展规划和我院改革发展实际，按照《安徽省中央财政持支持地方高校改革发展资金管理办法》（财教﹝2017﹞922号）等有关文件规定，学院高度重视，及时召开院长办公会认真梳理相关项目，财务处牵头，顺利编制《安徽科技学院中央财政支持地方高校改革发展资金2019—2021年建设规划》（校字〔2019〕47号），并完成了上报工作。

（十四）完成2019年教职工个税专项附加扣除申报确认与扣缴工作，以及2020年申报确认的信息汇总工作

根据2019年1月1日起施行的国务院发布的《个人所得税专项附加扣除暂行办法》，就子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除明确规定。为贯彻落实好该办法，切实维护好教职工利益，财务全力做好2019年的信息统计核算与扣缴和2020年个税改革的申报确认工作。

（十五）完成了与凤阳县人民政府校地合作战略协议

根据我校硕士学位授予单位创建工作的需要，同时为了不断推进院地合作，拓宽合作领域，提高合作水平，形成了院地双方“合作互动、优势互补、互利共赢、共同发展”的共建机制，促成了高等教育和地方经济社会共融共生的良好局面，财务处牵头，学校各部门大力支持，积极促进与凤阳县委县政府的交流对接，签订了《凤阳县人民政府—安徽科技学院合作共建框架协议》补充协议，有力保障了学校事业持续发展，为完成硕士学位授予权的经费需求奠定了一定基础。

（十六）其他日常工作

1、完成全年15000多份报销单据的财务审核、记账与资金支付工作；

2、完成2019年全院在职人员、编外人员、柔性引进人才、外聘装甲兵学院人员等各类人员的工资发放；完成全院教职工的全年税务申报、公积金和社保缴纳、发票开具等工作。

3、配合发展规划处做好硕士学位授予单位三年滚动计划的经费收入筹措工作；

4、加强了公务接待等“三公”经费审批监管和预算控制。

二、主要困难和建议

（一）随着巡视巡查工作常态化、财务审计多种类全覆盖、预算执行考核趋严、国库支付管理趋紧等形势的快速发展，学院对财务管理工作要求标准越来越高；学院发展过程中资金收支矛盾日渐突出，新会计制度已经实行，以及两个校区的实际工作需要，加之财会人员队伍结构不合理，队伍整体水平不高，给财务管理和核算带来一定的困难。目前学院财务工作面临较大压力，财务管理体系也很难适应形势的发展。

（二）上级对财政资金的预算执行进度考核力度在加大，如果预算执行不到位直接影响学校下一年度的财政预算。虽然每年都能按照要求完成预算执行要求，但是在预算执行时仍存在不能按照序时性原则按时进行支付问题。

（三）教科研项目、人才项目等项目预算执行时效性不强、管理不够精细和规范。建议相关部门进一步细化预算执行，推进精细化管理，提高工作质量与工作效率。

（四）上级部门越来越重视项目的实施绩效评价，但我院多数部门对项目的绩效评价工作重视不够。领导对项目实施决策的科学性论证不足，绩效评价缺失，导致项目的实际执行进度普遍较差。各项目管理部门应更加重视项目的绩效评价工作，建议将项目绩效评价纳入单位年度考核体系中去。

财务处  

2020年1月17日

财务处2019工作目标任务完成情况对照表

2019年落实党风廉政建设情况自查报告

根据《关于印发2019党风廉政建设工作要点及任务分解表的通知》（党发〔2019〕20号）精神要求，现将财务处自查情况报告如下，请考核组予以审查。

一、主要工作的开展

财务管理与党风廉政建设工作密不可分，廉政工作抓得好和坏直接关系财务管理工作的水平，党建工作是抓好各项工作的根本，党建工作抓好了，基层党组织的核心作用就能更好发挥，队伍的凝聚力和向心力就更加明显，什么工作就都好开展。为避免财务人员违规违纪，财务处把落实党风廉政建设作为财务管理的重要工作来抓，特别强调本部门的党风廉政建设工作，做到反腐倡廉工作与业务工作一起部署、一起落实。

一是坚持思想引领，切实加强党的政治建设。财务人员利用部门集中学习、干部教育培训、支部学习等各种方式，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会和全国教育大会精神等，扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，处里党员在日常工作中发挥模范带头作用，教育引导党员牢记宗旨使命，强化党性修养，强化政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，贯彻执行上级以及学校各项政策规定，遵守“六大纪律”，反对“四风”、严格执行制度，按规章办事，维护师生员工利益。

按照党委巡察工作针对财务处党建工作存在的问题，财务处全体成员认真学习和领会，制定整改方案和任务分解表，切实做好整改工作。

二是加强监督切实提高管理水平，认真履行监督职责。切实加强和欢迎师生员工监督财务人员办事程序和规范，在平时工作中能主动听取广大职工意见和建议，不断改进工作作风，提高业务管理水平，在不断满足学院事业日益发展所需要工作业绩的同时，积极配合审计处，就2018年财务预算执行与财务收支审计、2019年处级干部任期经济责任审计和2019年农业产业体系审计等相关审计工作做好数据服务、凭证查询等财务工作。针对所发现的问题，财务处积极整改，针对未完成的问题，在规定时间内逐条梳理落实，顺利完成审计整改。

三是持续正风肃纪，落实中央八项规定精神。针对各部门的日常报销、差旅费报销出现的各项问题，如未按规定自行采购耗材、设备、未按规定审批自带车、租用车辆等现象，前台审核始终保持高度警觉，时时提醒，严控一般性和“三公经费”支出。同时不断转变工作作风，急群众之所急，想群众之所想，升级财务报销系统，开启网络审批等，不断提高工作效率，优化报销环节，极大满足师生员工的报销需要。

四是强化自身建设，打造忠诚干净担当的财会队伍。财务处始终扎实开展以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，“不忘初心，牢记使命”，努力服务好师生员工，努力提高把握制度和执行制度的能力，努力营造风清气正的财务管理环境，打造一支忠诚干净担当的财务管理队伍，为学院事业健康发展尽绵薄之力。注重财务人员能力教育，加强财务人员业务制度培训，始终以高标准严格的纪律来规范财务人员的言行。

五是积极开展党风廉政教育。财务人员积极参加学校及部门组织的各项理论学习，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》以及相关财经制度等，在日常生活和学习中，结合财务工作实际，对全处人员进行党风廉政建设教育。坚持把制度建设贯穿党风廉政建设全过程，确保各项权力运行和管理工作有规可依、有章可循。教育引导本部门职工严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，倡导廉政办公，热情服务。将政治、财经等方面的政策和规定规范，做细做实，把纪律和要求摆在前面，严格管理，做到了在制度规定面前人人平等，体现了按规矩办事。

二、存在主要问题和努力方向

日常工作中，针对财经纪律和财务制度的宣传力度还不够，教职工对财务政策的了解还不够。财务人员的紧缺，政策的变更，使得财务人员的日常工作量不断增加，长期的疲劳工作，容易导致思想上的麻痹和松劲，因而财务处党风廉政教育和廉政风险防控还要常抓不懈。今后财务处仍需加大财经政策及制度的宣传，深入各部门、单位对相关报销人员答疑解惑，进一步增加对报销人员的财务报销业务培训和指导。

财务处   

2020年1月17日